关于2018年末财务工作安排的通知

根据财政部和教育部有关文件精神，自2019年1月1日起，高校将执行新的政府会计制度，由于该项工作涉及新旧制度改变，财务处需要对原有系统海量数据进行处理和转换，为避免对大家财务相关工作造成影响，保证学校年终结转和财务决算按时顺利完成，现就2018年末财务工作安排通知如下：

2018年度封帐日期为12月21日（星期五），12月22日起，停止办理各类收支业务。2019年开账时间暂定为2019年1月14日。

1、2018年尚未确认的收入请尽快确认，12月22日之后发生的各项收入将计入2019年度。

2、2018年的报销单据请于12月21日前投递入财务报销自助投递机，我处将于12月22日关闭所有自助投递机，停止接收各类报销单据。

3、12月份在职、外聘、返聘人员工薪收入发放表，请于12月21日前交到财务处人员经费科（诚信楼922）。

4、尚未结清的所有借款（包括汇款、支票、周转金、现金等）请务必于12月21日之前办理报账和归还手续。

5、各相关单位与学校的费用结算，包括水电费、电话费、供暖供气费、交通费、工程款、工资返还、代垫费返还、利润上缴等，请于12月21日之前办理。

6、教育部经费来源的财政专项（财务报销项目编号以7开头）年底封账前应全部执行完毕，否则将被财政收回。另有相关规定的从其规定。

7、请各创收单位于12月28日前办理各类创收分成手续，到期不办理的款项将视同自愿放弃。

8、年末库存材料（资产处材料库、维修中心材料库、校医院药品库）账实盘点日为12月21日，盘点后发生的出入库业务计入2019年度。请各相关单位及时组织人员对所管库存材料进行盘点，账实核对，如发生盘亏或盘盈需写明原因。盘点表须经单位主管领导签字并加盖公章，并于12月28日前送交财务处。

9、未能及时报销的2018年票据，可延至2019年3月31日以前办理，过期不予报销。医药费报销截止时间请按校医院通知办理。

10、    各单位在12月21日至下年度开始报销前，因工作急需支付款项的，可采取先刷卡后报销的办法。如申领支票，支票签发日期一律填写2019年1月1日及以后相应日期。

如有未涉及事宜，请与财务处相关科室联系，感谢您的理解与配合！

 

 

                      财务处

         2018年11月29日